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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 930.00 | 1 634.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 15 342.00 | 9 471.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 61 344.00 | 9 671.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 232.00 | 78 080.00 | 30 152.00 | 108 232.00 |
BT Marchandises | 650 885.00 | | 650 885.00 | 650 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BZ Autres créances | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 527.00 | | 817 527.00 | 817 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 759.00 | 78 080.00 | 847 679.00 | 925 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
DH Report à nouveau | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DL TOTAL (I) | 342 074.00 | | | 342 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 605.00 | | | 505 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 679.00 | | | 847 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 605.00 | | | 505 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 120.00 | | 2 255 120.00 | 2 255 120.00 |
FG Production vendue services | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 532.00 | | 2 343 532.00 | 2 343 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 174.00 | | | 2 352 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 272.00 | | | 2 314 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 452.00 | 6 628.00 | | 71 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 513.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 572.00 | 6 115.00 | | 70 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 327.00 | 162 951.00 | 9 377.00 | 172 327.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 605.00 | 505 605.00 | | 505 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 436.00 | | | 367 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |