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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 443.00 | 1 121.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 17 101.00 | 7 712.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 126.00 | 65 130.00 | 34 996.00 | 100 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 343.00 | 84 137.00 | 53 205.00 | 137 343.00 |
BT Marchandises | 726 280.00 | | 726 280.00 | 726 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 464.00 | | 854 464.00 | 854 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 807.00 | 84 137.00 | 907 670.00 | 991 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
DH Report à nouveau | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 988.00 | | | 554 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 670.00 | | | 907 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 708.00 | | | 532 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 415.00 | | 2 110 415.00 | 2 110 415.00 |
FG Production vendue services | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 621.00 | | | 2 285 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 013.00 | | | 2 275 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 232.00 | | 29 111.00 | 108 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | | 29 111.00 | 95 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 080.00 | 6 057.00 | | 78 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 513.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 687.00 | 5 545.00 | | 76 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 560.00 | 23 280.00 | 22 280.00 | 45 560.00 |
VI Groupe et associés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 005.00 | 124 628.00 | 9 377.00 | 134 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 988.00 | 532 708.00 | 22 280.00 | 554 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 146.00 | | | 317 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |