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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 469.00 | 95.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 20 619.00 | 4 194.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 126.00 | 78 008.00 | 22 118.00 | 100 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 885.00 | 101 558.00 | 35 327.00 | 136 885.00 |
BT Marchandises | 811 874.00 | | 811 874.00 | 811 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CF Disponibilités | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 366.00 | | 1 130 366.00 | 1 130 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 251.00 | 101 558.00 | 1 165 692.00 | 1 267 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 236 071.00 | | | 236 071.00 |
DH Report à nouveau | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 398 322.00 | | | 398 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 720.00 | | | 287 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 247.00 | | | 277 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 371.00 | | | 767 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 692.00 | | | 1 165 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 176.00 | | | 483 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 815.00 | | 2 661 815.00 | 2 661 815.00 |
FG Production vendue services | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 232.00 | | 2 736 232.00 | 2 736 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 236.00 | | | 2 746 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 150.00 | | | 2 723 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 136 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 848.00 | 8 710.00 | | 92 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 513.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 429.00 | 8 198.00 | | 90 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 247.00 | 277 247.00 | | 277 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 720.00 | 3 525.00 | 284 195.00 | 287 720.00 |
VI Groupe et associés | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 172.00 | 182 253.00 | 8 919.00 | 191 172.00 |
VW T.V.A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 371.00 | 483 176.00 | 284 195.00 | 767 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 629.00 | | | 433 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 920.00 | | | 412 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |