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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 956.00 | 608.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 18 860.00 | 5 953.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 126.00 | 71 569.00 | 28 557.00 | 100 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 343.00 | 92 848.00 | 44 495.00 | 137 343.00 |
BT Marchandises | 756 257.00 | | 756 257.00 | 756 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 651.00 | | 912 651.00 | 912 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 994.00 | 92 848.00 | 957 146.00 | 1 049 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
DH Report à nouveau | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 375 235.00 | | | 375 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 911.00 | | | 581 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 146.00 | | | 957 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 716.00 | | | 547 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 497.00 | | 2 205 497.00 | 2 205 497.00 |
FG Production vendue services | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 333.00 | | 2 284 333.00 | 2 284 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 870.00 | | | 2 290 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 316.00 | | | 2 268 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 8 710.00 | | 84 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 513.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | 8 198.00 | | 82 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 135.00 | 128 940.00 | 34 195.00 | 163 135.00 |
VI Groupe et associés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 291.00 | 152 915.00 | 9 377.00 | 162 291.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 911.00 | 547 716.00 | 34 195.00 | 581 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 944.00 | | | 330 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |