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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 569.00 | 117 582.00 | 88 987.00 | 206 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 17 770.00 | 3 839.00 | 21 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 429.00 | 135 353.00 | 99 076.00 | 234 429.00 |
BN En cours de production de biens | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 237.00 | 21 913.00 | 261 324.00 | 283 237.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 608.00 | 21 913.00 | 461 695.00 | 483 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 038.00 | 157 266.00 | 560 772.00 | 718 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 760.00 | 122 999.00 | | 123 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | 44 961.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 300 971.00 | 318 760.00 | | 300 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 909.00 | | 4 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 184.00 | 43 020.00 | | 61 184.00 |
EA Autres dettes | 152 974.00 | 197 507.00 | | 152 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 709.00 | 36 228.00 | | 35 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 800.00 | 281 665.00 | | 259 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 772.00 | 600 426.00 | | 560 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 190.00 | 281 665.00 | | 254 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 376.00 | |
FM Production stockée | | | -7 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 687.00 | 825 364.00 | | 881 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 477.00 | 780 403.00 | | 869 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 210.00 | 44 961.00 | | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 916.00 | 44 584.00 | 38 146.00 | 128 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 635.00 | 41 094.00 | 38 146.00 | 114 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 3 490.00 | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VP Divers | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 431.00 | 341 181.00 | 3 250.00 | 344 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 191.00 | 254 191.00 | | 254 191.00 |