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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 627.00 | 242 902.00 | 116 725.00 | 359 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 23 406.00 | 6 824.00 | 30 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 958.00 | 266 308.00 | 129 650.00 | 395 958.00 |
BN En cours de production de biens | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 340.00 | 8 507.00 | 328 833.00 | 337 340.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 585.00 | | 185 585.00 | 185 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 579.00 | 8 507.00 | 569 072.00 | 577 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 537.00 | 274 815.00 | 698 722.00 | 973 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 765.00 | 121 062.00 | | 28 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | -92 296.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 201 108.00 | 193 765.00 | | 201 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 006.00 | 173 519.00 | | 155 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | 45 679.00 | | 52 141.00 |
EA Autres dettes | 213 323.00 | 187 804.00 | | 213 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 141.00 | 42 355.00 | | 77 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 613.00 | 449 359.00 | | 497 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 722.00 | 643 125.00 | | 698 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 545.00 | 292 956.00 | | 344 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 527.00 | 67 100.00 | | 292 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | 4 300.00 | 3 250.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 856.00 | 40 452.00 | | 225 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 041.00 | 35 862.00 | | 207 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 4 591.00 | | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 380.00 | 359 080.00 | 4 300.00 | 363 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 614.00 | 344 546.00 | | 497 614.00 |