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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 559.00 | 160 498.00 | 99 061.00 | 259 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 16 896.00 | 6 715.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 421.00 | 177 394.00 | 112 026.00 | 289 421.00 |
BN En cours de production de biens | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 149.00 | 37 339.00 | 261 810.00 | 299 149.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 079.00 | 37 339.00 | 394 740.00 | 432 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 500.00 | 214 733.00 | 506 766.00 | 721 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 971.00 | 123 760.00 | | 120 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 12 210.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 289 962.00 | 300 971.00 | | 289 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 4 322.00 | | 13 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 931.00 | 61 184.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 110 271.00 | 152 974.00 | | 110 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 225.00 | 35 709.00 | | 42 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 804.00 | 259 800.00 | | 216 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 766.00 | 560 772.00 | | 506 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 124.00 | 254 190.00 | | 210 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 748 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 212.00 | |
FM Production stockée | | | 11 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 766.00 | 881 687.00 | | 896 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 775.00 | 869 477.00 | | 892 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | 12 210.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 430.00 | 59 081.00 | 4 090.00 | 234 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 570.00 | 52 990.00 | | 206 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 6 091.00 | 4 090.00 | 21 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 353.00 | 46 131.00 | 4 090.00 | 135 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 582.00 | 42 918.00 | | 117 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 3 215.00 | 4 090.00 | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 299 149.00 | 299 149.00 | | 299 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 320.00 | 6 680.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 400.00 | 327 150.00 | 3 250.00 | 330 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 805.00 | 210 125.00 | 6 680.00 | 216 805.00 |