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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292 527.00 | 207 040.00 | 85 486.00 | 292 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 18 815.00 | 7 381.00 | 26 197.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 774.00 | 225 856.00 | 97 918.00 | 323 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
060 Stock marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 845.00 | 37 339.00 | 247 506.00 | 284 845.00 |
072 Créances – Autres | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 545.00 | 37 339.00 | 545 206.00 | 582 545.00 |
110 Total général Actif | 906 320.00 | 263 195.00 | 643 125.00 | 906 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 597.00 | 72 184.00 | | 45 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 103.00 | 748 027.00 | | 746 103.00 |
222 Production stockée | -7 011.00 | 11 992.00 | | -7 011.00 |
224 Production immobilisée | 32 967.00 | 52 990.00 | | 32 967.00 |
230 Autres produits | 9 981.00 | 10 571.00 | | 9 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 639.00 | 895 766.00 | | 827 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 391.00 | 51 917.00 | | 38 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -3 862.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 203 768.00 | 199 067.00 | | 203 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 4 874.00 | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 516 960.00 | 469 530.00 | | 516 960.00 |
252 Charges sociales | 119 883.00 | 105 805.00 | | 119 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 084.00 | 46 131.00 | | 51 084.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 646.00 | | |
262 Autres charges | 2 680.00 | 2 664.00 | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 116.00 | 891 775.00 | | 938 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 477.00 | 3 991.00 | | -110 477.00 |
280 Produits financiers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 296.00 | 3 991.00 | | -92 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |