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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 316.00 | 206 358.00 | 67 957.00 | 274 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842 211.00 | 4 156 884.00 | 7 685 326.00 | 11 842 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560 528.00 | 2 019 096.00 | 3 541 431.00 | 5 560 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 335 433.00 | | 21 335 433.00 | 21 335 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 999 088.00 | |
BF Prêts | 1 745 443.00 | | 1 745 443.00 | 1 745 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 018.00 | | 695 018.00 | 695 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 460 589.00 | 6 382 340.00 | 35 078 249.00 | 41 460 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215 489.00 | | 2 215 489.00 | 2 215 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 728.00 | | 409 728.00 | 409 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778 943.00 | 393 457.00 | 6 385 486.00 | 6 778 943.00 |
BZ Autres créances | 11 190 180.00 | | 11 190 180.00 | 11 190 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 111 910.00 | | 2 111 910.00 | 2 111 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 653.00 | | 309 653.00 | 309 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 075 906.00 | 393 457.00 | 22 682 449.00 | 23 075 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 536 496.00 | 6 775 797.00 | 57 760 698.00 | 64 536 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 190.00 | |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 364.00 | 3 217 364.00 | | 3 217 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 292.00 | 1 938 292.00 | | 1 938 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 485.00 | 114 804.00 | | 137 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 461.00 | 1 550 515.00 | | 1 981 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 184.00 | 453 627.00 | | 199 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 912 561.00 | 989 579.00 | | 4 912 561.00 |
DK Provisions réglementées | 449 555.00 | 599 407.00 | | 449 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 923 343.00 | 7 874 011.00 | | 7 923 343.00 |
DP Provisions pour risques | 330 329.00 | 345 563.00 | | 330 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 881.00 | 115 434.00 | | 157 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 210.00 | 460 997.00 | | 488 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 300.00 | 4 952 781.00 | | 7 597 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 494.00 | 1 380 072.00 | | 2 024 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 219.00 | 63 838.00 | | 88 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727 841.00 | 9 852 458.00 | | 12 727 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974 098.00 | 3 153 001.00 | | 3 974 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 205 862.00 | | | 19 205 862.00 |
EA Autres dettes | 588 663.00 | 416 185.00 | | 588 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136 808.00 | 1 370 346.00 | | 3 136 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 343 290.00 | 21 188 683.00 | | 49 343 290.00 |
ED (V) | 5 854.00 | 346.00 | | 5 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 760 698.00 | 29 524 040.00 | | 57 760 698.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 078 797.00 | 10 356 477.00 | | 11 078 797.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 088 793.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 024 861.00 | | 59 024 861.00 | 59 024 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 024 861.00 | | 59 024 861.00 | 59 024 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 392 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 303 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 234 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 447.00 | |
GE Autres charges | | | 457 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 155 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 490.00 | 57 346.00 | | 42 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 474.00 | | | 4 915 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 817.00 | 207 198.00 | | 5 107 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 980.00 | 703 780.00 | | 771 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915 474.00 | | | 4 915 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712 086.00 | 703 780.00 | | 5 712 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 269.00 | -496 581.00 | | -604 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 597 729.00 | 56 705 543.00 | | 65 597 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 398 545.00 | 56 251 915.00 | | 65 398 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 184.00 | 453 627.00 | | 199 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 11 320.00 | | 6 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 540.00 | 3 527.00 | | 3 540.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -616 461.00 | -769 776.00 | | -616 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599 407.00 | | 149 852.00 | 599 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 405.00 | 63 500.00 | 186 139.00 | 1 060 405.00 |
6T Sur comptes clients | 420 698.00 | 26 328.00 | 53 568.00 | 420 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 698.00 | 26 328.00 | 53 565.00 | 420 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 103.00 | 89 828.00 | 239 704.00 | 1 481 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 494.00 | 2 024 494.00 | | 2 024 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727 842.00 | 12 727 842.00 | | 12 727 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 205 863.00 | 19 205 863.00 | | 19 205 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 664.00 | 588 664.00 | | 588 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136 809.00 | 3 136 809.00 | | 3 136 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 597 300.00 | 2 886 114.00 | 3 050 482.00 | 7 597 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974 098.00 | 3 974 098.00 | | 3 974 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 255 071.00 | 44 543 884.00 | 3 050 482.00 | 49 255 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 190.00 | | 203.00 |