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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 332.00 | 360 393.00 | 417 938.00 | 778 332.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 422 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 022 251.00 | 4 343 054.00 | 8 679 197.00 | 13 022 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171 966.00 | 7 099 123.00 | 42 072 843.00 | 49 171 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
AX Avances et acomptes | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
BF Prêts | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 059.00 | | 1 003 059.00 | 1 003 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 665 219.00 | 11 802 570.00 | 52 862 649.00 | 64 665 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566 351.00 | | 2 566 351.00 | 2 566 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 295.00 | | 610 295.00 | 610 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 060.00 | 391 596.00 | 4 446 463.00 | 4 838 060.00 |
BZ Autres créances | 21 017 523.00 | | 21 017 523.00 | 21 017 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 278.00 | | 1 133 278.00 | 1 133 278.00 |
CF Disponibilités | 1 207 750.00 | | 1 207 750.00 | 1 207 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 381.00 | | 567 381.00 | 567 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 940 642.00 | 391 596.00 | 31 549 045.00 | 31 940 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 613 052.00 | 12 194 167.00 | 84 418 885.00 | 96 613 052.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 364.00 | 3 217 364.00 | | 3 217 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 292.00 | 1 938 292.00 | | 1 938 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 144.00 | 147 445.00 | | 390 144.00 |
DG Autres réserves | 13 485 820.00 | 11 078 797.00 | | 13 485 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 855 424.00 | 244 137.00 | | 4 855 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724 176.00 | 4 853 985.00 | | 6 724 176.00 |
DK Provisions réglementées | 149 851.00 | 299 703.00 | | 149 851.00 |
DL TOTAL (I) | 17 275 253.00 | 10 700 929.00 | | 17 275 253.00 |
DP Provisions pour risques | 72 440.00 | 72 360.00 | | 72 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 630.00 | 146 087.00 | | 145 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 070.00 | 218 447.00 | | 218 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 172 436.00 | 31 314 288.00 | | 41 172 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 023.00 | 1 130 438.00 | | 1 670 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 935.00 | 53 083.00 | | 85 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337 785.00 | 11 277 417.00 | | 13 337 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134 629.00 | 4 363 077.00 | | 5 134 629.00 |
EA Autres dettes | 884 650.00 | 439 216.00 | | 884 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 639 470.00 | 2 830 476.00 | | 4 639 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 924 930.00 | 51 407 998.00 | | 66 924 930.00 |
ED (V) | 630.00 | 623.00 | | 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 418 885.00 | 62 327 999.00 | | 84 418 885.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 921 689.00 | 4 912 561.00 | | 5 921 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 383 406.00 | |
FG Production vendue services | 70 383 404.00 | | 70 383 404.00 | 70 383 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 383 404.00 | | 70 383 404.00 | 70 383 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 919 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 847 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 145 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 529 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 188.00 | |
GE Autres charges | | | 419 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 953 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 603.00 | 374 618.00 | | 292 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 856.00 | 4 359 525.00 | | 3 255 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 851.00 | 414 930.00 | | 149 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698 311.00 | 5 149 074.00 | | 3 698 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 796.00 | 806 846.00 | | 113 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301 689.00 | 4 527 212.00 | | 3 301 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 486.00 | 5 334 059.00 | | 3 415 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 824.00 | -184 984.00 | | 282 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 498 603.00 | -6 733 458.00 | | -6 498 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 056 908.00 | 70 361 167.00 | | 76 056 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 332 732.00 | 65 507 182.00 | | 69 332 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 724 176.00 | 4 853 985.00 | | 6 724 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | 10 554.00 | | 10 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 636.00 | 3 560.00 | | 3 636.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -884 789.00 | -616 461.00 | | -884 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 373.00 | 4 264 666.00 | 287 469.00 | 7 825 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 859.00 | 105 534.00 | | 254 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570 514.00 | 4 159 132.00 | 287 469.00 | 7 570 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 299 704.00 | | 149 852.00 | 299 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 448.00 | 36 010.00 | 36 388.00 | 218 448.00 |
6T Sur comptes clients | 388 030.00 | 44 189.00 | 40 622.00 | 388 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 030.00 | 44 189.00 | 40 622.00 | 388 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 023.00 | 1 670 023.00 | | 1 670 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337 786.00 | 13 337 786.00 | | 13 337 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134 629.00 | 4 440 649.00 | 693 980.00 | 5 134 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 650.00 | 884 650.00 | | 884 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 639 470.00 | 4 639 470.00 | | 4 639 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 732.00 | | 1 215 732.00 | 1 215 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 172 437.00 | 5 683 560.00 | 23 220 812.00 | 41 172 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423 596.00 | 26 423 596.00 | | 26 423 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639 328.00 | 26 423 596.00 | 1 215 732.00 | 27 639 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 838 995.00 | 30 656 138.00 | 23 914 792.00 | 66 838 995.00 |