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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 684.00 | 580 390.00 | 536 293.00 | 1 116 684.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824 346.00 | 5 906 462.00 | 10 917 883.00 | 16 824 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 018 842.00 | 10 941 745.00 | 39 077 097.00 | 50 018 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 958.00 | | 404 958.00 | 404 958.00 |
AX Avances et acomptes | 1 589 312.00 | | 1 589 312.00 | 1 589 312.00 |
BF Prêts | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342 879.00 | | 1 342 879.00 | 1 342 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 517 606.00 | 17 428 599.00 | 54 089 007.00 | 71 517 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538 165.00 | | 2 538 165.00 | 2 538 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 067.00 | | 844 067.00 | 844 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991 889.00 | 424 642.00 | 5 567 247.00 | 5 991 889.00 |
BZ Autres créances | 18 258 807.00 | | 18 258 807.00 | 18 258 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
CF Disponibilités | 1 420 323.00 | | 1 420 323.00 | 1 420 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 482 016.00 | 424 642.00 | 29 057 374.00 | 29 482 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 999 623.00 | 17 853 241.00 | 83 146 381.00 | 100 999 623.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 364.00 | 3 217 364.00 | | 3 217 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 292.00 | 1 938 292.00 | | 1 938 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 144.00 | 390 144.00 | | 390 144.00 |
DH Report à nouveau | 11 579 600.00 | 4 855 424.00 | | 11 579 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 929.00 | 6 724 176.00 | | 2 901 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 149 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 027 331.00 | 17 275 253.00 | | 20 027 331.00 |
DP Provisions pour risques | 138 879.00 | 72 440.00 | | 138 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 138 879.00 | 218 070.00 | | 138 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974 524.00 | 41 172 436.00 | | 34 974 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 873.00 | 1 670 023.00 | | 1 790 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 242.00 | 85 935.00 | | 177 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579 099.00 | 13 337 785.00 | | 14 579 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088 461.00 | 5 134 629.00 | | 5 088 461.00 |
EA Autres dettes | 2 016 577.00 | 884 650.00 | | 2 016 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353 392.00 | 4 639 470.00 | | 4 353 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 980 171.00 | 66 924 930.00 | | 62 980 171.00 |
ED (V) | | 630.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 146 381.00 | 84 418 885.00 | | 83 146 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 967 129.00 | | 75 967 129.00 | 75 967 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 967 129.00 | | 75 967 129.00 | 75 967 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 975 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 339 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 511 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 900.00 | |
GE Autres charges | | | 695 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 796 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 562.00 | 292 603.00 | | 119 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 255 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 414.00 | 3 698 311.00 | | 269 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 882.00 | 113 796.00 | | 80 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 862.00 | 3 301 689.00 | | 457 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 183.00 | 3 415 486.00 | | 605 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 769.00 | 282 824.00 | | -335 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 418 859.00 | -6 498 603.00 | | -4 418 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 341 851.00 | 76 056 908.00 | | 78 341 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 439 922.00 | 69 332 732.00 | | 75 439 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 929.00 | 6 724 176.00 | | 2 901 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 014.00 | 3 636.00 | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802 570.00 | 5 626 069.00 | | 11 802 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 393.00 | 219 989.00 | | 360 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 177.00 | 5 406 031.00 | | 11 442 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 070.00 | 66 438.00 | 145 630.00 | 218 070.00 |
6T Sur comptes clients | 391 597.00 | 25 657.00 | 15 142.00 | 391 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 597.00 | 25 657.00 | 15 142.00 | 391 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 519.00 | 92 095.00 | 310 624.00 | 759 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 873.00 | 1 790 873.00 | | 1 790 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579 100.00 | 14 579 100.00 | | 14 579 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088 461.00 | 5 088 461.00 | | 5 088 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 820.00 | 2 193 820.00 | | 2 193 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 353 393.00 | 4 353 393.00 | | 4 353 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555 553.00 | | 1 555 553.00 | 1 555 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 974 525.00 | 9 296 045.00 | 13 060 415.00 | 34 974 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539 317.00 | 24 539 317.00 | | 24 539 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 094 870.00 | 24 539 317.00 | 1 555 553.00 | 26 094 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 980 171.00 | 37 301 692.00 | 13 060 415.00 | 62 980 171.00 |