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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 150.00 | 865 715.00 | 871 435.00 | 1 737 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649 087.00 | 6 336 148.00 | 7 312 939.00 | 13 649 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 286 854.00 | 14 309 321.00 | 35 977 533.00 | 50 286 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 018 815.00 | | 2 018 815.00 | 2 018 815.00 |
AX Avances et acomptes | 1 456 708.00 | | 1 456 708.00 | 1 456 708.00 |
BF Prêts | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 880.00 | | 1 392 880.00 | 1 392 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 762 076.00 | 21 511 185.00 | 49 250 892.00 | 70 762 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488 131.00 | | 2 488 131.00 | 2 488 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 475.00 | | 1 374 475.00 | 1 374 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 607.00 | 535 701.00 | 3 343 906.00 | 3 879 607.00 |
BZ Autres créances | 22 889 623.00 | | 22 889 623.00 | 22 889 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 783.00 | | 140 783.00 | 140 783.00 |
CF Disponibilités | 2 769 527.00 | | 2 769 527.00 | 2 769 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360 761.00 | | 4 360 761.00 | 4 360 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 902 908.00 | 535 701.00 | 37 367 207.00 | 37 902 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 664 984.00 | 22 046 885.00 | 86 618 099.00 | 108 664 984.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 365.00 | 3 217 364.00 | | 3 217 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 293.00 | 1 938 292.00 | | 1 938 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 144.00 | 390 144.00 | | 390 144.00 |
DH Report à nouveau | 14 481 530.00 | 11 579 600.00 | | 14 481 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 351 990.00 | 2 901 929.00 | | -13 351 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 341.00 | 20 027 331.00 | | 6 675 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 879.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 391 850.00 | 34 974 524.00 | | 49 391 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 721.00 | 1 790 873.00 | | 72 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 289.00 | 177 242.00 | | 73 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710 672.00 | 14 579 099.00 | | 16 710 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610 656.00 | 5 088 461.00 | | 8 610 656.00 |
EA Autres dettes | 2 443 679.00 | 2 016 577.00 | | 2 443 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 012.00 | 4 353 392.00 | | 2 501 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 803 878.00 | 62 980 171.00 | | 79 803 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 618 099.00 | 83 146 381.00 | | 86 618 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 180 798.00 | | 39 180 798.00 | 39 180 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 180 798.00 | | 39 180 798.00 | 39 180 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 377 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 013 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 592 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 059.00 | |
GE Autres charges | | | 300 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 556 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 002 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 570.00 | 119 562.00 | | 38 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 570.00 | 269 414.00 | | 38 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 444.00 | 80 883.00 | | 28 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 969.00 | 66 439.00 | | 2 359 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 413.00 | 605 184.00 | | 2 388 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349 843.00 | -335 769.00 | | -2 349 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 418 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 560 591.00 | 78 341 852.00 | | 40 560 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 912 581.00 | 75 439 922.00 | | 53 912 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 351 990.00 | 2 901 929.00 | | -13 351 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 419.00 | 10 200.00 | | 11 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 872.00 | 4 014.00 | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 428 600.00 | 5 103 124.00 | 1 020 539.00 | 17 428 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 391.00 | 285 324.00 | | 580 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 209.00 | 4 817 800.00 | 1 020 539.00 | 16 848 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 642.00 | 111 059.00 | | 424 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 642.00 | 111 059.00 | | 424 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 642.00 | 111 059.00 | | 424 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710 672.00 | 14 745 170.00 | 1 965 502.00 | 16 710 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610 656.00 | 7 135 599.00 | 1 475 057.00 | 8 610 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 968.00 | 2 516 968.00 | | 2 516 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 012.00 | 2 501 012.00 | | 2 501 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605 553.00 | | 1 605 553.00 | 1 605 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 391 850.00 | 7 637 239.00 | 25 936 360.00 | 49 391 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 992 598.00 | 34 992 598.00 | | 34 992 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 598 151.00 | 34 992 598.00 | 1 605 553.00 | 36 598 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 803 878.00 | 34 608 708.00 | 29 376 919.00 | 79 803 878.00 |