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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 2 768.00 | 2 465.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 93 285.00 | 41 205.00 | 134 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 032.00 | 96 362.00 | 83 670.00 | 180 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BZ Autres créances | 120 289.00 | 8 220.00 | 112 070.00 | 120 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 184.00 | 8 220.00 | 287 964.00 | 296 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 216.00 | 104 582.00 | 371 635.00 | 476 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 857.00 | 71 382.00 | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 98 960.00 | 126 483.00 | | 98 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 510.00 | 60 864.00 | | 42 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987.00 | 13 304.00 | | 14 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 128 630.00 | | 90 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 54 371.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 35 235.00 | 11 979.00 | | 35 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 914.00 | 24 739.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 675.00 | 293 887.00 | | 272 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 635.00 | 420 370.00 | | 371 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 265.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 265.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 21 360.00 | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 409.00 | 515 611.00 | | 495 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 552.00 | 444 229.00 | | 451 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 857.00 | 71 382.00 | | 43 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 158.00 | 19 084.00 | 2 880.00 | 80 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 849.00 | 19 084.00 | 2 880.00 | 79 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UX Autres créances clients | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 510.00 | 19 348.00 | 23 162.00 | 42 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VP Divers | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 864.00 | 246 702.00 | 23 162.00 | 269 864.00 |