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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 11 518.00 | 13 825.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 574.00 | 93 936.00 | 21 637.00 | 115 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 226.00 | 105 764.00 | 75 462.00 | 181 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 704.00 | 4 868.00 | 131 837.00 | 136 704.00 |
BZ Autres créances | 41 302.00 | 8 220.00 | 33 082.00 | 41 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 384.00 | 13 087.00 | 359 297.00 | 372 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 610.00 | 118 851.00 | 434 759.00 | 553 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 900.00 | 36 250.00 | | 46 900.00 |
DL TOTAL (I) | 102 003.00 | 91 353.00 | | 102 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 098.00 | 44 504.00 | | 43 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 591.00 | 29 707.00 | | 74 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 4 451.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 295.00 | 92 484.00 | | 79 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 568.00 | 53 911.00 | | 74 568.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 60 791.00 | | 20 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 785.00 | 35 743.00 | | 37 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 756.00 | 321 591.00 | | 332 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 759.00 | 412 944.00 | | 434 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 646 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 7 215.00 | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 900.00 | 508 519.00 | | 656 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 999.00 | 472 270.00 | | 609 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 900.00 | 36 250.00 | | 46 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 917.00 | | 10 309.00 | 170 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 608.00 | | 10 309.00 | 130 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 372.00 | 16 392.00 | | 89 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | 16 392.00 | | 89 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
UX Autres créances clients | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 098.00 | 14 995.00 | 28 103.00 | 43 098.00 |
VI Groupe et associés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 293.00 | 302 190.00 | 28 103.00 | 330 293.00 |