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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 6 503.00 | 8 531.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 574.00 | 82 560.00 | 33 014.00 | 115 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 917.00 | 89 372.00 | 81 545.00 | 170 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BZ Autres créances | 46 493.00 | 8 220.00 | 38 273.00 | 46 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 619.00 | 8 220.00 | 331 399.00 | 339 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 536.00 | 97 592.00 | 412 944.00 | 510 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | 49 705.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 91 353.00 | 104 808.00 | | 91 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 504.00 | 48 767.00 | | 44 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | 22 492.00 | | 29 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | 3 117.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 41 939.00 | | 92 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 911.00 | 57 761.00 | | 53 911.00 |
EA Autres dettes | 60 791.00 | 23 384.00 | | 60 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 743.00 | 31 469.00 | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 591.00 | 228 929.00 | | 321 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 944.00 | 333 737.00 | | 412 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 11 063.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 519.00 | 535 317.00 | | 508 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 270.00 | 485 612.00 | | 472 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | 49 705.00 | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 997.00 | | 3 920.00 | 166 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 688.00 | | 3 920.00 | 126 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 062.00 | 20 310.00 | | 69 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 753.00 | 20 310.00 | | 68 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UX Autres créances clients | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 504.00 | 18 287.00 | 26 217.00 | 44 504.00 |
VI Groupe et associés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 140.00 | 290 923.00 | 26 217.00 | 317 140.00 |