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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 3 712.00 | 7 402.00 | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 574.00 | 65 041.00 | 50 533.00 | 115 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 997.00 | 69 062.00 | 97 935.00 | 166 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
BZ Autres créances | 87 755.00 | 8 220.00 | 79 536.00 | 87 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 021.00 | 8 220.00 | 235 802.00 | 244 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 018.00 | 77 282.00 | 333 737.00 | 411 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 705.00 | 43 857.00 | | 49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 104 808.00 | 98 960.00 | | 104 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 767.00 | 42 510.00 | | 48 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 14 987.00 | | 22 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | 2 811.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 90 515.00 | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | 53 702.00 | | 57 761.00 |
EA Autres dettes | 23 384.00 | 35 235.00 | | 23 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 469.00 | 32 914.00 | | 31 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 929.00 | 272 675.00 | | 228 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 737.00 | 371 635.00 | | 333 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 7 796.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 317.00 | 495 409.00 | | 535 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 612.00 | 451 552.00 | | 485 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 705.00 | 43 857.00 | | 49 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 032.00 | | 36 119.00 | 180 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 154.00 | 166 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 154.00 | 126 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 723.00 | | 36 119.00 | 139 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 362.00 | 21 854.00 | 49 154.00 | 96 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 053.00 | 21 854.00 | 49 154.00 | 96 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
UX Autres créances clients | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 767.00 | 18 327.00 | 30 441.00 | 48 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VP Divers | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 812.00 | 195 371.00 | 30 441.00 | 225 812.00 |