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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 272.00 | 43 392.00 | 1 880.00 | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 16 711.00 | 2 599.00 | 19 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 912.00 | 60 103.00 | 14 809.00 | 74 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 326.00 | 60 103.00 | 108 223.00 | 168 326.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 965.00 | | 161 965.00 | 161 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 965.00 | | 161 965.00 | 161 965.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 842.00 | | | 163 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | | | 28.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 085.00 | | 1 152.00 | 74 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 74 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 64 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 755.00 | | 1 152.00 | 63 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 631.00 | 2 796.00 | 325.00 | 57 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 631.00 | 2 796.00 | 325.00 | 57 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 767.00 | 41 438.00 | 12 330.00 | 43 767.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 154.00 | | | 58 154.00 |