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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 37 608.00 | 1 895.00 | 39 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 4 733.00 | 3 577.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 142.00 | 42 340.00 | 15 801.00 | 58 142.00 |
BT Marchandises | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 177.00 | 42 340.00 | 153 836.00 | 196 177.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | | | 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 625.00 | | 517.00 | 57 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 296.00 | | 517.00 | 47 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 2 459.00 | | 39 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 2 459.00 | | 39 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 885.00 | 8 868.00 | 17 017.00 | 25 885.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618.00 | 23 289.00 | 2 330.00 | 25 618.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 888.00 | 32 871.00 | 17 017.00 | 49 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 783.00 | | | 67 783.00 |