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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 36 485.00 | 3 017.00 | 39 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 3 396.00 | 4 397.00 | 7 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 625.00 | 39 882.00 | 17 743.00 | 57 625.00 |
BT Marchandises | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 757.00 | 39 882.00 | 156 875.00 | 196 757.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
FG Production vendue services | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | | | 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 47 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 570.00 | 2 454.00 | 10 142.00 | 47 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 570.00 | 2 454.00 | 10 142.00 | 47 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 861.00 | 7 976.00 | 25 885.00 | 33 861.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 118.00 | 42 788.00 | 2 330.00 | 45 118.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 417.00 | 27 532.00 | 25 885.00 | 53 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 031.00 | | | 67 031.00 |