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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 394.00 | 44 254.00 | 4 140.00 | 48 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 3 316.00 | 5 728.00 | 9 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 767.00 | 47 570.00 | 20 197.00 | 67 767.00 |
BT Marchandises | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 637.00 | 47 570.00 | 155 067.00 | 202 637.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 912.00 | | 9 265.00 | 74 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 67 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 57 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 583.00 | | 9 265.00 | 64 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 103.00 | 3 196.00 | 15 730.00 | 60 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | 3 196.00 | 15 730.00 | 60 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 60 436.00 | 2 330.00 | 62 765.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ST Autres comptes | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 139.00 | | | 49 139.00 |