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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 518.00 | 67 323.00 | 13 194.00 | 80 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 976.00 | 72 213.00 | 15 763.00 | 87 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
084 Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
110 Total général Actif | 120 670.00 | 72 213.00 | 48 456.00 | 120 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 795.00 | 145 234.00 | | 104 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70.00 | | |
230 Autres produits | 8 411.00 | 305.00 | | 8 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 206.00 | 145 609.00 | | 113 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 462.00 | 47 013.00 | | 30 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 659.00 | -982.00 | | 4 659.00 |
242 Autres charges externes. | 40 346.00 | 36 211.00 | | 40 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 115.00 | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 351.00 | 27 514.00 | | 16 351.00 |
252 Charges sociales | 13 945.00 | 17 287.00 | | 13 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | 5 943.00 | | 5 349.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 985.00 | 133 112.00 | | 111 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | 12 497.00 | | 1 221.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 893.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 579.00 | 11 606.00 | | 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 588.00 | | | 12 588.00 |