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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 391.00 | 75 727.00 | 11 664.00 | 87 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 850.00 | 80 617.00 | 14 233.00 | 94 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | 731.00 | 3 388.00 | 4 119.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
084 Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 610.00 | 731.00 | 71 879.00 | 72 610.00 |
110 Total général Actif | 167 460.00 | 81 348.00 | 86 112.00 | 167 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 310.00 | 103 353.00 | | 97 310.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 483.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | 8 701.00 | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 485.00 | 115 537.00 | | 125 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 492.00 | 29 489.00 | | 48 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 289.00 | 548.00 | | -3 289.00 |
242 Autres charges externes. | 39 205.00 | 42 728.00 | | 39 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 22 127.00 | 22 076.00 | | 22 127.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | 11 606.00 | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | 5 974.00 | | 2 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 688.00 | 112 541.00 | | 119 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | 2 996.00 | | 5 797.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 890.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 781.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 186.00 | 5 926.00 | | 5 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 731.00 | | | 731.00 |