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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 479.00 | 73 298.00 | 12 182.00 | 85 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 938.00 | 78 188.00 | 14 751.00 | 92 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
084 Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
110 Total général Actif | 119 902.00 | 78 188.00 | 41 715.00 | 119 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 353.00 | 104 795.00 | | 103 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
230 Autres produits | 8 701.00 | 8 411.00 | | 8 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 537.00 | 113 206.00 | | 115 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 508.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 489.00 | 30 462.00 | | 29 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | 4 659.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 42 728.00 | 40 346.00 | | 42 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 166.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 076.00 | 16 351.00 | | 22 076.00 |
252 Charges sociales | 11 606.00 | 13 945.00 | | 11 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | 5 349.00 | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 541.00 | 111 985.00 | | 112 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 996.00 | 1 221.00 | | 2 996.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 598.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 48.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 926.00 | 579.00 | | 5 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |