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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 419.00 | 79 099.00 | 10 320.00 | 89 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 878.00 | 83 989.00 | 12 889.00 | 96 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 112.00 | 7 266.00 | 16 845.00 | 24 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 497.00 | 7 266.00 | 71 231.00 | 78 497.00 |
110 Total général Actif | 175 376.00 | 91 255.00 | 84 120.00 | 175 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 193.00 | 97 310.00 | | 164 193.00 |
222 Production stockée | -4 260.00 | 20 500.00 | | -4 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 940.00 | 3 175.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 873.00 | 125 485.00 | | 160 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 646.00 | 48 492.00 | | 70 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 305.00 | -3 289.00 | | -1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 43 302.00 | 39 205.00 | | 43 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 977.00 | 22 127.00 | | 21 977.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 9 541.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 2 847.00 | | 3 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 535.00 | 731.00 | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 444.00 | 119 688.00 | | 157 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 429.00 | 5 797.00 | | 3 429.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 617.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 804.00 | 5 186.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |