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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 742.00 | 249.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 781.00 | 72 983.00 | 21 798.00 | 94 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 645.00 | 81 725.00 | 1 899 920.00 | 1 981 645.00 |
BT Marchandises | 206 725.00 | 4 234.00 | 202 491.00 | 206 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CF Disponibilités | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 835.00 | 4 234.00 | 398 600.00 | 402 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 480.00 | 85 960.00 | 2 298 520.00 | 2 384 480.00 |
CU Autres participations | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 501 368.00 | | | 501 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
DL TOTAL (I) | 742 396.00 | | | 742 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 572.00 | | | 1 038 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 494.00 | | | 289 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 124.00 | | | 1 556 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 520.00 | | | 2 298 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | 4 234.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 4 234.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 4 234.00 | 560.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 572.00 | 128 062.00 | 543 217.00 | 1 038 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 885.00 | 73 757.00 | 1 128.00 | 74 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 124.00 | 645 614.00 | 543 217.00 | 1 556 124.00 |