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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 948.00 | 342.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 575.00 | 99 835.00 | 7 740.00 | 107 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 590.00 | 109 775.00 | 1 885 815.00 | 1 995 590.00 |
BT Marchandises | 174 346.00 | 562.00 | 173 783.00 | 174 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 271.00 | 562.00 | 413 708.00 | 414 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 860.00 | 110 337.00 | 2 299 523.00 | 2 409 860.00 |
CU Autres participations | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 800 848.00 | | | 800 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 737.00 | | | 1 050 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 754.00 | | | 690 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 646.00 | | | 283 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 786.00 | | | 1 248 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 523.00 | | | 2 299 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 704.00 | | | 695 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 694.00 | 8 080.00 | | 101 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 430.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 176.00 | 7 650.00 | | 101 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 944.00 | | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 346.00 | 62 558.00 | 788.00 | 63 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |