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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 518.00 | 772.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 8 908.00 | 83.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 92 268.00 | 13 458.00 | 105 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 580.00 | 101 694.00 | 1 891 886.00 | 1 993 580.00 |
BT Marchandises | 180 548.00 | 944.00 | 179 604.00 | 180 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CF Disponibilités | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 522.00 | 944.00 | 376 578.00 | 377 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 102.00 | 102 639.00 | 2 268 463.00 | 2 371 102.00 |
CU Autres participations | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 708 815.00 | | | 708 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
DL TOTAL (I) | 942 848.00 | | | 942 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 870.00 | | | 824 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 136.00 | | | 284 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 496.00 | | | 171 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 615.00 | | | 1 325 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 463.00 | | | 2 268 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 954.00 | 10 740.00 | | 90 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 430.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 865.00 | 10 310.00 | | 90 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 136.00 | 636.00 | | 284 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 870.00 | 134 376.00 | 615 241.00 | 824 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 189.00 | 46 561.00 | 628.00 | 47 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 615.00 | 351 621.00 | 615 241.00 | 1 325 615.00 |