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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 2 191.00 | 3 447.00 | 5 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 538.00 | 2 191.00 | 9 347.00 | 11 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
072 Créances – Autres | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 773.00 | 224.00 | 110 550.00 | 110 773.00 |
084 Disponibilités | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 336.00 | 224.00 | 291 112.00 | 291 336.00 |
110 Total général Actif | 302 874.00 | 2 414.00 | 300 459.00 | 302 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 379.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
242 Autres charges externes. | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
252 Charges sociales | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
280 Produits financiers | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 224.00 | | | 224.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |