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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 026.00 | 478.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 2 937.00 | 2 556.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896.00 | 4 963.00 | 8 934.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 519.00 | | 368 519.00 | 368 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 416.00 | 4 963.00 | 377 453.00 | 382 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
DH Report à nouveau | 134 994.00 | 107 379.00 | | 134 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | 27 614.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | 196 603.00 | | 226 210.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 969.00 | 3 510.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 92 585.00 | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 15 704.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 16 184.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 243.00 | 127 984.00 | | 86 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 453.00 | 389 587.00 | | 377 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 200.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 878.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 878.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 6 117.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 567.00 | 292 837.00 | | 174 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 960.00 | 265 223.00 | | 144 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | 27 614.00 | | 29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 847.00 | | 2 049.00 | 11 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | 2 049.00 | 5 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 419.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 1 419.00 | | 3 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VI Groupe et associés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 776.00 | 43 376.00 | 3 400.00 | 46 776.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |