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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 1 024.00 | 1 480.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 116.00 | 1 014.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 534.00 | 3 140.00 | 8 394.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 476.00 | 4 056.00 | 15 421.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 218 558.00 | | 218 558.00 | 218 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 090.00 | 4 056.00 | 265 035.00 | 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 624.00 | 7 195.00 | 273 429.00 | 280 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
DH Report à nouveau | 73 061.00 | 46 640.00 | | 73 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 318.00 | 26 421.00 | | 34 318.00 |
DL TOTAL (I) | 168 989.00 | 134 670.00 | | 168 989.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 81 759.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 30 509.00 | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 3 360.00 | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 440.00 | 117 628.00 | | 54 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 429.00 | 317 299.00 | | 273 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 440.00 | 117 628.00 | | 54 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 071.00 | | 211 071.00 | 211 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 071.00 | | 211 071.00 | 211 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 2 347.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 347.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | 10 181.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 6 487.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 925.00 | 273 070.00 | | 245 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 606.00 | 246 649.00 | | 211 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 318.00 | 26 421.00 | | 34 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240.00 | | 2 028.00 | 12 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 11 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 5 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | 2 028.00 | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 1 089.00 | 1 031.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 089.00 | 1 031.00 | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 4 056.00 | 12 665.00 | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 4 056.00 | 12 665.00 | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 665.00 | 4 056.00 | 27 665.00 | 77 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |