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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 523.00 | 1 981.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 2 559.00 | 1 278.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 240.00 | 3 082.00 | 9 158.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BZ Autres créances | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 333.00 | 12 665.00 | 87 668.00 | 100 333.00 |
CF Disponibilités | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 806.00 | 12 665.00 | 308 140.00 | 320 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 046.00 | 15 747.00 | 317 299.00 | 333 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
DH Report à nouveau | 46 640.00 | 25 216.00 | | 46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 421.00 | 32 554.00 | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 134 670.00 | 119 379.00 | | 134 670.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 52 272.00 | | 81 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 32 264.00 | | 30 509.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 6 554.00 | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | 116 080.00 | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 299.00 | 300 459.00 | | 317 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 628.00 | 116 080.00 | | 117 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 302.00 | | 250 302.00 | 250 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 302.00 | | 250 302.00 | 250 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 952.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 952.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | -952.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 5 605.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 070.00 | 249 827.00 | | 273 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 649.00 | 217 274.00 | | 246 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 421.00 | 32 554.00 | | 26 421.00 |