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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 007.00 | 78 847.00 | 31 159.00 | 110 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 688.00 | 31 222.00 | 44 466.00 | 75 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 907.00 | 110 229.00 | 441 678.00 | 551 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 538.00 | | 292 538.00 | 292 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 434.00 | | 334 434.00 | 334 434.00 |
BZ Autres créances | 177 293.00 | | 177 293.00 | 177 293.00 |
CF Disponibilités | 561 266.00 | | 561 266.00 | 561 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 625.00 | | 1 398 625.00 | 1 398 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 531.00 | 110 229.00 | 1 840 302.00 | 1 950 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 145.00 | 14 119.00 | | 21 145.00 |
DG Autres réserves | 326 755.00 | 193 270.00 | | 326 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 255.00 | 140 511.00 | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 155.00 | 1 097 900.00 | | 1 224 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 181.00 | 9 215.00 | | 4 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 181.00 | 9 215.00 | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 54 717.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 534.00 | 104 771.00 | | 280 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 451.00 | 154 452.00 | | 238 451.00 |
EA Autres dettes | | 66 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | 190 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 966.00 | 570 830.00 | | 611 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 302.00 | 1 677 946.00 | | 1 840 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 659.00 | | 147 469.00 | 504 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 92 222.00 | 551 907.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 92 070.00 | 185 695.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 447.00 | | 147 317.00 | 138 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 153.00 | 29 077.00 | 8 000.00 | 89 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 993.00 | 29 077.00 | 8 000.00 | 88 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 215.00 | | 5 034.00 | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 215.00 | | 5 034.00 | 9 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 534.00 | 280 534.00 | | 280 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 334 434.00 | 334 434.00 | | 334 434.00 |
VB T. V. A. | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 972.00 | 544 820.00 | 152.00 | 544 972.00 |
VW T.V.A. | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 966.00 | 611 966.00 | | 611 966.00 |