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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 897.00 | 106 742.00 | 18 154.00 | 124 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 628.00 | 55 574.00 | 21 054.00 | 76 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 737.00 | 162 477.00 | 405 260.00 | 567 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 971.00 | 2 464.00 | 336 507.00 | 338 971.00 |
BZ Autres créances | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 1 324 347.00 | | 1 324 347.00 | 1 324 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 538.00 | 2 464.00 | 2 125 073.00 | 2 127 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 274.00 | 164 941.00 | 2 530 333.00 | 2 695 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 917.00 | 27 458.00 | | 38 917.00 |
DG Autres réserves | 664 429.00 | 446 698.00 | | 664 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 555.00 | 229 191.00 | | 269 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 901.00 | 1 453 346.00 | | 1 722 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 371.00 | 15 250.00 | | 15 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 665.00 | 361 668.00 | | 308 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 057.00 | 182 416.00 | | 203 057.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 465.00 | 158 000.00 | | 270 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 432.00 | 717 333.00 | | 807 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 333.00 | 2 172 117.00 | | 2 530 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 797.00 | 22 440.00 | | 552 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 567 737.00 | | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 201 525.00 | | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 585.00 | 22 440.00 | | 186 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 229.00 | 21 247.00 | | 141 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 21 247.00 | | 141 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 2 464.00 | 1 438.00 | 1 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 465.00 | 270 465.00 | | 270 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 333 057.00 | 333 057.00 | | 333 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VI Groupe et associés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VP Divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 648.00 | 501 496.00 | 152.00 | 501 648.00 |
VW T.V.A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 432.00 | 807 432.00 | | 807 432.00 |