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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 897.00 | 97 593.00 | 13 303.00 | 110 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 688.00 | 43 476.00 | 32 212.00 | 75 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 797.00 | 141 229.00 | 411 567.00 | 552 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 797.00 | | 282 797.00 | 282 797.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BZ Autres créances | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 928 895.00 | | 928 895.00 | 928 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 551.00 | | 1 760 551.00 | 1 760 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 348.00 | 141 229.00 | 2 172 118.00 | 2 313 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 458.00 | 21 145.00 | | 27 458.00 |
DG Autres réserves | 446 698.00 | 326 755.00 | | 446 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 191.00 | 126 255.00 | | 229 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 346.00 | 1 224 155.00 | | 1 453 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 438.00 | 4 181.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 4 181.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 4 981.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 668.00 | 280 534.00 | | 361 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 416.00 | 238 451.00 | | 182 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | 88 000.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 333.00 | 611 966.00 | | 717 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 117.00 | 1 840 302.00 | | 2 172 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 907.00 | | 1 042.00 | 551 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 552 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 695.00 | | 890.00 | 185 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 229.00 | 31 000.00 | | 110 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 069.00 | 31 000.00 | | 110 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 181.00 | | 2 743.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | | 2 743.00 | 4 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 365 581.00 | 365 581.00 | | 365 581.00 |
VB T. V. A. | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 011.00 | 531 859.00 | 152.00 | 532 011.00 |
VW T.V.A. | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 334.00 | 717 334.00 | | 717 334.00 |