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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 347.00 | 111 103.00 | 14 244.00 | 125 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 288.00 | 63 782.00 | 41 506.00 | 105 288.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 347.00 | 175 044.00 | 426 302.00 | 601 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 580.00 | 2 464.00 | 374 116.00 | 376 580.00 |
BZ Autres créances | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 424 818.00 | | 1 424 818.00 | 1 424 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 496.00 | 2 464.00 | 2 207 032.00 | 2 209 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 843.00 | 177 509.00 | 2 633 334.00 | 2 810 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 395.00 | 38 917.00 | | 52 395.00 |
DG Autres réserves | 920 506.00 | 664 429.00 | | 920 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 088.00 | 269 555.00 | | 310 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 989.00 | 1 722 901.00 | | 2 032 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | 15 371.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 468.00 | 308 665.00 | | 270 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 994.00 | 203 057.00 | | 201 994.00 |
EA Autres dettes | | 9 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 664.00 | 270 465.00 | | 108 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 345.00 | 807 432.00 | | 600 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 334.00 | 2 530 333.00 | | 2 633 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 737.00 | | 35 110.00 | 567 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 500.00 | | 4 652.00 | -4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 500.00 | 6 000.00 | 601 347.00 | -4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 230 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 525.00 | | 35 110.00 | 201 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 477.00 | 18 568.00 | 6 000.00 | 162 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 317.00 | 18 568.00 | 6 000.00 | 162 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 468.00 | 270 468.00 | | 270 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 370 666.00 | 370 666.00 | | 370 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VI Groupe et associés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 550.00 | 536 898.00 | 4 652.00 | 541 550.00 |
VW T.V.A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 345.00 | 600 345.00 | | 600 345.00 |