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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 10 008.00 | 9 242.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 1 555.00 | 2 116.00 | 3 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 973.00 | 11 563.00 | 28 410.00 | 39 973.00 |
BT Marchandises | 218 905.00 | | 218 905.00 | 218 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 568.00 | | 371 568.00 | 371 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 042.00 | 11 563.00 | 401 478.00 | 413 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 805.00 | -112 019.00 | | -101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 10 214.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | -94 006.00 | -101 305.00 | | -94 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 520.00 | 41 319.00 | | 28 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 606.00 | 52 574.00 | | 53 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 104 611.00 | | 245 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | 8 032.00 | | 8 791.00 |
EA Autres dettes | 159 277.00 | 153 977.00 | | 159 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 485.00 | 360 513.00 | | 495 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 478.00 | 259 208.00 | | 401 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 236.00 | 331 993.00 | | 476 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 093.00 | | 1 372 093.00 | 1 372 093.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 074.00 | | 1 374 074.00 | 1 374 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 223.00 | 855 801.00 | | 1 377 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 425.00 | 845 587.00 | | 1 371 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 10 214.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 743.00 | | 230.00 | 39 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 230.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 4 584.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 4 584.00 | | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 520.00 | 9 271.00 | 19 249.00 | 28 520.00 |
VI Groupe et associés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 298.00 | 105 246.00 | 17 052.00 | 122 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 485.00 | 476 236.00 | 19 249.00 | 495 485.00 |