| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 916.00 | 19 566.00 | 349.00 | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | 5 744.00 | 10 643.00 | 16 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 537.00 | 25 310.00 | 29 227.00 | 54 537.00 |
BT Marchandises | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 411.00 | 3 823.00 | 401 588.00 | 405 411.00 |
BZ Autres créances | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CF Disponibilités | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 871.00 | 3 823.00 | 976 048.00 | 979 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 408.00 | 29 133.00 | 1 005 275.00 | 1 034 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 915.00 | 2 900.00 | | 52 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 50 015.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 66 070.00 | 55 115.00 | | 66 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 228.00 | 39 720.00 | | 599 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 907.00 | 365 808.00 | | 314 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | 47 903.00 | | 25 053.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 360 808.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 205.00 | 820 878.00 | | 939 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 275.00 | 875 993.00 | | 1 005 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 205.00 | 820 878.00 | | 939 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 357.00 | | 3 506 357.00 | 3 506 357.00 |
FG Production vendue services | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 771.00 | | 3 623 771.00 | 3 623 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 17 424.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 229.00 | 2 941 944.00 | | 3 630 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 274.00 | 2 891 929.00 | | 3 619 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | 50 015.00 | | 10 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 8 848.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 191.00 | | 7 018.00 | 51 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 54 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 36 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | | 7 018.00 | 32 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 3 226.00 | 3 671.00 | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 3 226.00 | 3 671.00 | 25 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 401 378.00 | 401 378.00 | | 401 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VI Groupe et associés | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 948.00 | 481 714.00 | 18 234.00 | 499 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 205.00 | 939 205.00 | | 939 205.00 |