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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 13 858.00 | 5 392.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 2 371.00 | 5 610.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 681.00 | 16 229.00 | 28 452.00 | 44 681.00 |
BT Marchandises | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BZ Autres créances | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 861.00 | | 538 861.00 | 538 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 042.00 | 16 229.00 | 568 813.00 | 585 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 006.00 | -101 805.00 | | -96 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | 5 798.00 | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | -72 688.00 | -94 006.00 | | -72 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | 28 520.00 | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 899.00 | 53 606.00 | | 66 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 566.00 | 245 290.00 | | 326 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 010.00 | 8 791.00 | | 19 010.00 |
EA Autres dettes | 209 777.00 | 159 277.00 | | 209 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 500.00 | 495 485.00 | | 641 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 813.00 | 401 478.00 | | 568 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 756.00 | 476 236.00 | | 631 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 672.00 | | 2 198 672.00 | 2 198 672.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 459.00 | | 2 199 459.00 | 2 199 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 723.00 | 1 377 223.00 | | 2 201 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 404.00 | 1 371 425.00 | | 2 180 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | 5 798.00 | | 21 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 973.00 | | 4 708.00 | 39 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | 4 310.00 | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | 398.00 | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 4 666.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 4 666.00 | | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 566.00 | 326 566.00 | | 326 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249.00 | 9 505.00 | 9 744.00 | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 549.00 | 244 099.00 | 17 450.00 | 261 549.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 500.00 | 631 756.00 | 9 744.00 | 641 500.00 |