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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 916.00 | 19 433.00 | 483.00 | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 6 322.00 | 6 719.00 | 13 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 191.00 | 25 755.00 | 25 436.00 | 51 191.00 |
BT Marchandises | 478 798.00 | | 478 798.00 | 478 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
BZ Autres créances | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 557.00 | | 850 557.00 | 850 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 748.00 | 25 755.00 | 875 993.00 | 901 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | | -74 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | 77 788.00 | | 50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 55 115.00 | 5 100.00 | | 55 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | 14 526.00 | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 720.00 | 58 834.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 808.00 | 287 888.00 | | 365 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | 23 708.00 | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 360 808.00 | 229 699.00 | | 360 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 878.00 | 614 654.00 | | 820 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 993.00 | 619 755.00 | | 875 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 878.00 | 609 691.00 | | 820 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 164.00 | 202 041.00 | 2 866 205.00 | 2 664 164.00 |
FG Production vendue services | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 155.00 | 202 041.00 | 2 925 196.00 | 2 723 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 944.00 | 2 372 395.00 | | 2 941 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 929.00 | 2 294 607.00 | | 2 891 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 015.00 | 77 788.00 | | 50 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 5 760.00 | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 596.00 | | 595.00 | 50 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | | 563.00 | 32 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 202.00 | | 32.00 | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 4 021.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 4 021.00 | | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 808.00 | 365 808.00 | | 365 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 808.00 | 360 808.00 | | 360 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VC Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 259.00 | 356 025.00 | 18 234.00 | 374 259.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 878.00 | 820 878.00 | | 820 878.00 |