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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 656.00 | 8 712.00 | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 732.00 | 100 274.00 | 338 458.00 | 438 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 9 652.00 | 27 872.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 526.00 | 110 582.00 | 379 943.00 | 490 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
BZ Autres créances | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 768.00 | | 518 768.00 | 518 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 295.00 | 110 582.00 | 898 712.00 | 1 009 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 752.00 | | | 197 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 187.00 | | | 623 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 712.00 | | | 898 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 480.00 | | | 482 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 757.00 | 44 481.00 | 118 426.00 | 172 757.00 |
VI Groupe et associés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 836.00 | 250 836.00 | | 250 836.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 756.00 | 482 480.00 | 118 426.00 | 610 756.00 |