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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 6 902.00 | 2 466.00 | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 333.00 | 239 190.00 | 220 143.00 | 459 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 316.00 | 32 013.00 | 43 301.00 | 75 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 962.00 | 278 105.00 | 274 857.00 | 552 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 016.00 | | 474 016.00 | 474 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 124.00 | | 477 124.00 | 477 124.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CF Disponibilités | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 546.00 | | 1 127 546.00 | 1 127 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 509.00 | 278 105.00 | 1 402 403.00 | 1 680 509.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DG Autres réserves | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
DL TOTAL (I) | 725 529.00 | | | 725 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 873.00 | | | 676 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 403.00 | | | 1 402 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 640.00 | | | 605 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 638.00 | | 30 323.00 | 522 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 324.00 | | 27 323.00 | 507 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 3 000.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 878.00 | 84 227.00 | | 193 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 122.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 098.00 | 81 104.00 | | 190 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 124.00 | 477 124.00 | | 477 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 886.00 | 37 803.00 | 53 083.00 | 90 886.00 |
VI Groupe et associés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VP Divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 662.00 | 498 662.00 | 4 000.00 | 502 662.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 723.00 | 605 640.00 | 53 083.00 | 658 723.00 |