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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 3 779.00 | 5 589.00 | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 347.00 | 169 663.00 | 277 684.00 | 447 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 976.00 | 20 435.00 | 39 540.00 | 59 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 638.00 | 193 878.00 | 328 760.00 | 522 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 762.00 | | 431 762.00 | 431 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
BZ Autres créances | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 293.00 | | 834 293.00 | 834 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 932.00 | 193 878.00 | 1 163 054.00 | 1 356 932.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 011.00 | | | 202 011.00 |
DL TOTAL (I) | 477 536.00 | | | 477 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 517.00 | | | 685 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 054.00 | | | 1 163 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 892.00 | | | 564 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 526.00 | | 32 112.00 | 490 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 257.00 | | 31 066.00 | 476 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 582.00 | 83 295.00 | | 110 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 3 122.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | 80 172.00 | | 109 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 276.00 | 37 389.00 | 90 886.00 | 128 276.00 |
VI Groupe et associés | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 715.00 | 322 715.00 | 1 000.00 | 323 715.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 779.00 | 564 892.00 | 90 886.00 | 655 779.00 |