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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 25 897.00 | 24 474.00 | 50 371.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 643.00 | 376 227.00 | 208 415.00 | 584 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 927.00 | 68 374.00 | 77 552.00 | 145 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 782.00 | 470 500.00 | 324 282.00 | 794 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 307.00 | | 613 307.00 | 613 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 353.00 | 2 955.00 | 577 397.00 | 580 353.00 |
BZ Autres créances | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CF Disponibilités | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 189.00 | 2 955.00 | 1 365 234.00 | 1 368 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 972.00 | 473 456.00 | 1 689 516.00 | 2 162 972.00 |
CU Autres participations | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DG Autres réserves | 328 801.00 | | | 328 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
DL TOTAL (I) | 931 841.00 | | | 931 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 674.00 | | | 757 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 516.00 | | | 1 689 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 207.00 | | | 581 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 577.00 | | 188 058.00 | 621 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 853.00 | | 794 782.00 | 14 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | | 730 571.00 | 14 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | 15 755.00 | 39 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 014.00 | | 167 410.00 | 578 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 893.00 | 4 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 969.00 | 101 530.00 | | 368 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 12 885.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 957.00 | 88 645.00 | | 355 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 806.00 | 576 806.00 | | 576 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 672.00 | 41 327.00 | 119 988.00 | 181 672.00 |
VI Groupe et associés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 025.00 | 619 025.00 | 4 000.00 | 623 025.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 551.00 | 581 207.00 | 119 988.00 | 721 551.00 |