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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 484.00 | 516.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 261.00 | 2 535.00 | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 2 919.00 | 9 000.00 | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 2 239.00 | 6 338.00 | 8 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 311.00 | 5 903.00 | 23 408.00 | 29 311.00 |
BT Marchandises | 279 740.00 | | 279 740.00 | 279 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 083.00 | | 427 083.00 | 427 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 394.00 | 5 903.00 | 450 491.00 | 456 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 720.00 | 18 526.00 | | 52 720.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | 23 526.00 | | 76 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 817.00 | 100 454.00 | | 69 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 64 285.00 | | 129 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 520.00 | 55 531.00 | | 140 520.00 |
EA Autres dettes | 31 385.00 | 4 061.00 | | 31 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 254.00 | 224 832.00 | | 371 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 491.00 | 248 358.00 | | 450 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 254.00 | 224 832.00 | | 371 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 019.00 | | 11 292.00 | 18 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 796.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | 8 497.00 | 11 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 4 353.00 | | 1 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 334.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 3 758.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 854.00 | 370 854.00 | | 370 854.00 |