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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 8 665.00 | 28 981.00 | 37 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 227.00 | 8 665.00 | 30 562.00 | 39 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
084 Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
110 Total général Actif | 56 594.00 | 8 665.00 | 47 929.00 | 56 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937.00 | | | 937.00 |
230 Autres produits | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
252 Charges sociales | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 159.00 | | | -48 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 832.00 | | | -48 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 859.00 | | | 15 859.00 |