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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 253.00 | 45 107.00 | 19 147.00 | 64 253.00 |
040 Immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 173.00 | 45 107.00 | 36 066.00 | 81 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
110 Total général Actif | 108 087.00 | 45 107.00 | 62 981.00 | 108 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 871.00 | 106 169.00 | | 85 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 108.00 | 47 731.00 | | 22 108.00 |
230 Autres produits | 5 385.00 | 16 510.00 | | 5 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 364.00 | 170 410.00 | | 113 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 765.00 | 6 355.00 | | 24 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 327.00 | 1 021.00 | | -1 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 20 047.00 | | 85.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 59.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 55 301.00 | 44 229.00 | | 55 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 091.00 | | | -25 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 4 094.00 | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 877.00 | 52 389.00 | | 47 877.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | 7 057.00 | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 907.00 | 8 842.00 | | 10 907.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 942.00 | 144 099.00 | | 140 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 578.00 | 26 311.00 | | -27 578.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 990.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 345.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 594.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 044.00 | 26 787.00 | | -28 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |