| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 586.00 | 16 773.00 | 22 813.00 | 39 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 184.00 | 16 773.00 | 24 411.00 | 41 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
060 Stock marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
084 Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
110 Total général Actif | 70 388.00 | 16 773.00 | 53 615.00 | 70 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 139.00 | 78 868.00 | | 148 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 937.00 | | |
230 Autres produits | 6 912.00 | 5 718.00 | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 051.00 | 85 523.00 | | 155 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 674.00 | 8 079.00 | | 6 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | -1 368.00 | | -1 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 411.00 | 25 269.00 | | 26 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | -464.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 46 507.00 | 63 712.00 | | 46 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 2 990.00 | | 4 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 168.00 | 18 650.00 | | 27 168.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | 8 147.00 | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 108.00 | 8 665.00 | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 188.00 | 133 682.00 | | 121 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 864.00 | -48 159.00 | | 33 864.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 961.00 | | | 961.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 624.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 306.00 | -48 832.00 | | 34 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 579.00 | | | 12 579.00 |