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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 34 200.00 | 26 780.00 | 60 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 611.00 | 34 200.00 | 28 411.00 | 62 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
084 Disponibilités | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
110 Total général Actif | 152 913.00 | 34 200.00 | 118 713.00 | 152 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 169.00 | 181 021.00 | | 106 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
230 Autres produits | 16 510.00 | 45.00 | | 16 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 410.00 | 181 067.00 | | 170 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 355.00 | 6 932.00 | | 6 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | -201.00 | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 047.00 | 31 640.00 | | 20 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 730.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 44 229.00 | 48 479.00 | | 44 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 5 299.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 389.00 | 52 757.00 | | 52 389.00 |
252 Charges sociales | 7 057.00 | 9 635.00 | | 7 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 842.00 | 8 585.00 | | 8 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 339.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 099.00 | 164 196.00 | | 144 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 311.00 | 16 871.00 | | 26 311.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 440.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 158.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 787.00 | 16 293.00 | | 26 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |