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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 510.00 | | 959 510.00 | 959 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 3 070.00 | 8 551.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 12 020.00 | 32 032.00 | 44 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 418.00 | 15 089.00 | 1 014 329.00 | 1 029 418.00 |
BT Marchandises | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 288.00 | | 253 288.00 | 253 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 706.00 | 15 089.00 | 1 267 617.00 | 1 282 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 966.00 | | | 1 023 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 904.00 | | | 1 218 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 617.00 | | | 1 267 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 029 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 966.00 | 87 159.00 | 360 185.00 | 1 023 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 904.00 | 282 097.00 | 360 185.00 | 1 218 904.00 |