| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 510.00 | | 959 510.00 | 959 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 7 718.00 | 3 903.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 147.00 | 30 397.00 | 16 750.00 | 47 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 786.00 | 38 115.00 | 982 671.00 | 1 020 786.00 |
BT Marchandises | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 208.00 | 38 115.00 | 1 166 093.00 | 1 204 208.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 284.00 | | | 895 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 356.00 | | | 1 079 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 093.00 | | | 1 166 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 762.00 | | 9 226.00 | 1 035 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 202.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 202.00 | 1 020 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 510.00 | | | 959 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 672.00 | | 3 095.00 | 55 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 6 131.00 | 20 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224.00 | 11 891.00 | 38 115.00 | 26 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 11 891.00 | 38 115.00 | 26 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 284.00 | 104 437.00 | 401 460.00 | 895 284.00 |
VI Groupe et associés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 356.00 | 288 509.00 | 401 460.00 | 1 079 356.00 |